黃石東貝機電集團有限責(zé)任公司集團資金管控系統(tǒng)采購項目邀請報價 咨詢，歡迎符合資質(zhì)條件并對此感興趣的制造商或供應(yīng)商前來參與。
一、技術(shù)要求：
資金系統(tǒng)中主要包括門戶平臺、賬戶管理、結(jié)算管理、信用證管理、保函管理、資金歸集、內(nèi)部結(jié)算、內(nèi)部借款、內(nèi)部存款、投資管理、融資管理、授信管理、擔保管理、資金計劃管理、電子回單、對賬管理、票據(jù)管理、票證臺賬、庫存現(xiàn)金臺賬、重要空白憑證、綜合統(tǒng)計查詢、移動端等重要的模塊。
本次項目將分二階段實施實現(xiàn),
集團資金管控分兩個階段實行，具體如下：
第一階段： 1、賬戶管理；
2、收款、付款（基本的收款、付款功能）；
3、融資、授信、擔保管理；
4、票據(jù)池；
5、電子回單、對賬單管理；
6、綜合統(tǒng)計查詢。
第二階段： 1、資金集中；
2、內(nèi)部借款、結(jié)算；
3、信用證管理、保函管理、投資管理；
4、資金預(yù)算。
? 對整個集團的資金通過資金池進行歸集，集中管控；
? 對整個集團的銀行賬戶進行統(tǒng)一管理，包括賬戶的開立和銷戶的審批，賬戶信息的維護，賬戶使用用途的規(guī)范等；
? 負責(zé)與成員單位進行資金歸集和下?lián)軜I(yè)務(wù)時相關(guān)的賬務(wù)核對；
? 對于資金中心自行管理的賬戶進行銀企對賬管理；
? 對于成員單位的收付款進行管理和監(jiān)控；
? 對成員單位間的資金使用進行統(tǒng)一調(diào)劑和監(jiān)控；
? 對成員單位的資金計劃進行審核，對資金計劃執(zhí)行情況進行跟蹤和分析；
? 對資金系統(tǒng)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和維護，包括銀企直連協(xié)議的簽訂，資金歸集協(xié)議的簽訂，系統(tǒng)的維護等；
? 其他與資金中心相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括票據(jù)管理、融資業(yè)務(wù)、資金理財?shù)取?/p>
二、對參與單位質(zhì)資要求：
1、凡是在中華人民共和國境內(nèi)注冊取得營業(yè)執(zhí)照，并符合本采購項目相關(guān)資質(zhì)要求的制造商、供應(yīng) 商均可參加。
2、參與單位必須具有履行合同所必需的財務(wù)、技術(shù)或施工能力。
3、雙軟企業(yè)認定：軟件產(chǎn)品認證、軟件企業(yè)認證；
4、軟件行業(yè)能力資質(zhì)（三標管理體系）：CMMI3以上資質(zhì)（包含CMMI3）；
5、信息安全等級保護證書三級資質(zhì)以上（包含三級）
三、報名時間：2021年8月3日至8月12日17:00
四、報名地點：黃石市黃金山工業(yè)園金山大道東6號東貝集團三樓信息部（外地單位可通過電子郵件或傳真發(fā)送相關(guān)資料方式報名）
五、聯(lián)系人：謝美全
電 話：0714-6273906 18971755083
郵 件：xiemq@donper.com